Сравнение SIOO с GLDW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while GLDW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -8.13%.
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SIOO and GLDW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и GLDW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки GLDW в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -30.07% | +23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -29.51% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -10.30% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 37.17% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 37.17% | -26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 37.17% | -26.42% |
Сравнение комиссий SIOO и GLDW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и GLDW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности GLDW в 23.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and GLDW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 23.10%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор