Сравнение SIOO с AIS
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. SIOO is passively managed, while AIS is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.52%.
SIOO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 112.52%
- 6 месяцев
- 111.68%
- 1 год
- 190.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.32% | 1.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.52% | -2.70% |
Correlation
The correlation between SIOO and AIS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. AIS — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение SIOO c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AIS
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -32.78% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -9.21% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -5.49% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 41.62% | -30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 41.04% | -30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 41.04% | -30.32% |
Сравнение комиссий SIOO и AIS
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AIS
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.58% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AIS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SIOO has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 0.00% for AIS.
SIOO is categorized as Derivative Income, while AIS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор