Сравнение SIOO с AIS
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. SIOO is passively managed, while AIS is actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
SIOO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $204.59K | $184.19K | $239.82K |
Сравнение доходности по годам SIOO и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.02% | 1.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | -2.70% |
Correlation
The correlation between SIOO and AIS is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. AIS — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение SIOO c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AIS
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -34.44% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.44% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.43% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 48.24% | -37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 44.22% | -33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 44.22% | -33.65% |
Сравнение комиссий SIOO и AIS
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AIS
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.91% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AIS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SIOO has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 0.00% for AIS.
SIOO is categorized as Derivative Income, while AIS is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор