Сравнение SIOO с AIYY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while AIYY is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.36%.
SIOO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -34.98%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.32% | 1.16% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.36% | -11.28% |
Correlation
The correlation between SIOO and AIYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. AIYY — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIYY
Сравнение SIOO c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AIYY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -79.48% | +72.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -78.23% | +75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -41.74% | +40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 54.11% | -43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 50.28% | -39.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 50.28% | -39.56% |
Сравнение комиссий SIOO и AIYY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AIYY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности AIYY в 158.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.16% | 168.33% | 98.26% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.58% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AIYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.16%, compared with 7.58% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for AIYY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор