Сравнение SIOO с AIYY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while AIYY is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AIYY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -24.75%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -11.41% |
Correlation
The correlation between SIOO and AIYY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. AIYY — Ранг доходности на риск
SIOO
AIYY
Сравнение SIOO c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.83 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AIYY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -79.48% | +72.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -75.42% | +75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -41.10% | +40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 53.75% | -43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 50.48% | -40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 50.48% | -40.15% |
Сравнение комиссий SIOO и AIYY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AIYY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности AIYY в 164.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AIYY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for AIYY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор