Сравнение SIOO с ICOI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while ICOI is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -12.90% |
Correlation
The correlation between SIOO and ICOI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. ICOI — Ранг доходности на риск
SIOO
ICOI
Сравнение SIOO c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.50 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и ICOI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -58.10% | +51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -55.30% | +54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -27.43% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 49.40% | -39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 50.41% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 50.41% | -40.05% |
Сравнение комиссий SIOO и ICOI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и ICOI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and ICOI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор