Сравнение TSLW с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
TSLW и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLW и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.99% | 33.77% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
TSLW
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLW и IWMI
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
TSLW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TSLW
IWMI
Сравнение TSLW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TSLW и IWMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и IWMI
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 81.10%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 81.10% | 49.31% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и IWMI
Максимальная просадка TSLW за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -23.88% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -4.80% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.44% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 19.09% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.67% | 18.28% | +38.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 18.28% | +38.39% |