Сравнение IWMI с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
IWMI и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или IWMY.
Корреляция
Корреляция между IWMI и IWMY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и IWMY
Основные характеристики
IWMI:
21.32%
IWMY:
16.78%
IWMI:
-23.88%
IWMY:
-18.72%
IWMI:
-15.36%
IWMY:
-11.93%
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -6.68%.
IWMI
-8.75%
-4.09%
-9.31%
N/A
N/A
N/A
IWMY
-6.68%
-5.89%
-7.98%
0.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и IWMY
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMI и IWMY
IWMI
IWMY
Сравнение IWMI c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и IWMY
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности IWMY в 112.71%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.41% | 8.78% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 112.71% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и IWMY
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и IWMY
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.