Сравнение IWMI с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
IWMI и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMI или RDTE.
Корреляция
Корреляция между IWMI и RDTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и RDTE
Основные характеристики
IWMI:
21.32%
RDTE:
22.88%
IWMI:
-23.88%
RDTE:
-24.91%
IWMI:
-15.36%
RDTE:
-19.43%
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью -13.72%.
IWMI
-8.75%
-4.09%
-9.31%
N/A
N/A
N/A
RDTE
-13.72%
-10.18%
-11.21%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и RDTE
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWMI c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и RDTE
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что меньше доходности RDTE в 27.62%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.41% | 8.78% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.62% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и RDTE
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и RDTE
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.