Сравнение TSLT с TSLY
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned 8.94% vs 27.37% for TSLY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
TSLT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -27.01%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -23.81% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 27.83% | 10.58% |
Correlation
The correlation between TSLT and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between TSLT and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLY
Сравнение TSLT c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.27 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 3.10 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLY
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -49.52% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -21.64% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -9.03% | -53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -19.99% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 8.95% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLY
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 10.02% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 22.40% | +32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.43% | 38.20% | +54.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.97% | 45.48% | +71.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.97% | 45.48% | +71.49% |
Сравнение комиссий TSLT и TSLY
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLY
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLT and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLT has higher volatility (24.51%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 8.94% for TSLT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор