Сравнение TSLT с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
TSLT и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и TSLY
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLY
Сравнение TSLT c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.66 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 6.37 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и TSLY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLY
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLY
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -49.52% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -19.82% | -31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -14.94% | -52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -20.39% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 8.29% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLY
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 9.82% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 24.65% | +34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 44.25% | +66.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 46.05% | +73.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 46.05% | +73.02% |