Сравнение TSLT с NVDQ
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLT is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned 8.94% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -23.81%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
TSLT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -27.01%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -23.81% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between TSLT and NVDQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLT
NVDQ
Сравнение TSLT c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.95 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.43 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.03 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.89 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и NVDQ
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.45% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -73.67% | +18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -99.38% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -88.22% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 48.77% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и NVDQ
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 24.51% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 25.78% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 51.89% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.43% | 67.77% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.97% | 95.47% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.97% | 95.47% | +21.50% |
Сравнение комиссий TSLT и NVDQ
И TSLT, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и NVDQ
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLT and NVDQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSLT (24.51%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, TSLT leads with 8.94% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 8.94% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLT and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TSLT.
TSLT is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор