Сравнение TSLT с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
TSLT и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и NVDQ
И TSLT, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
TSLT vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
TSLT
NVDQ
Сравнение TSLT c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.93 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -1.68 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.91 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.03 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.93 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.87 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и NVDQ составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и NVDQ
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Просадки
Сравнение просадок TSLT и NVDQ
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.13% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -85.00% | +33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -98.96% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -87.43% | +38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 74.62% | -50.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и NVDQ
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 20.90% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 51.76% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 82.26% | +28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 96.76% | +22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 96.76% | +22.31% |