Сравнение TSLT с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
TSLT и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -5.18% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и CRCD
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
TSLT vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSLT
CRCD
Сравнение TSLT c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.44 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и CRCD составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и CRCD
Ни TSLT, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и CRCD
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -94.38% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -89.73% | +22.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -41.29% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 203.67% | -93.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 203.67% | -84.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 203.67% | -84.60% |