Сравнение CRCD с SARK
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам CRCD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | 2.41% |
Correlation
The correlation between CRCD and SARK is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. SARK — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение CRCD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SARK
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -81.07% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -79.41% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -47.61% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 36.36% | +161.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 55.74% | +142.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 55.74% | +142.27% |
Сравнение комиссий CRCD и SARK
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SARK
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SARK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор