Сравнение CRCD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
CRCD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и SARK
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
CRCD vs. SARK — Ранг доходности на риск
CRCD
SARK
Сравнение CRCD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.19 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и SARK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SARK
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SARK
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -81.07% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -76.11% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -45.20% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SARK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 46.26% | +157.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 56.94% | +146.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 56.94% | +146.73% |