PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с ASTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLT и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и ASTS

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-36.32%-29.49%54.17%20.11%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		14.10%244.22%249.92%101.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 14.10%.

TSLT

1 день
9.18%
1 месяц
-16.84%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-40.73%
1 год
30.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASTS

1 день
12.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
14.10%
6 месяцев
68.85%
1 год
264.42%
3 года*
153.62%
5 лет*
48.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VOOASTS с VSAT

Доходность на риск

TSLT vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTASTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.67

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.91

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

5.20

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

12.02

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.67

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.40

-0.46

Корреляция

Корреляция между TSLT и ASTS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и ASTS

Ни TSLT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и ASTS

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и ASTS.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-91.07%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-47.02%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.07%

-32.12%

-36.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.13%

-43.82%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.16%

20.34%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и ASTS

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.37%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 31.61%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

31.61%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.16%

80.82%

-21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.56%

100.01%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.13%

110.71%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.13%

100.08%

+19.05%