Сравнение ASTS с RKLB
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Communication Equipment (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ASTS returned 152.65%/yr vs 122.09%/yr for RKLB. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 7.25%.
ASTS
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -15.20%
- 6 месяцев
- -33.93%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 152.65%
- 5 лет*
- 45.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.44%
RKLB
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -19.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- 122.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $763.38M | $947.63M | $1.87B | |
| $1.15B | $1.34B | $2.74B |
Сравнение доходности по годам ASTS и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -5.85% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -14.25% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 7.25% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between ASTS and RKLB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, ASTS and RKLB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$27.82B
RKLB:
$43.31B
ASTS:
-$1.78
RKLB:
-$0.32
ASTS:
219.92
RKLB:
62.63
ASTS:
7.47
RKLB:
20.01
ASTS:
$84.94M
RKLB:
$679.58M
ASTS:
-$22.93M
RKLB:
$248.43M
ASTS:
-$536.80M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. RKLB — Ранг доходности на риск
ASTS
RKLB
Сравнение ASTS c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTS | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.66 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTS и RKLB
Максимальная просадка ASTS за все время составила -85.57%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.57% | -82.96% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -60.99% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.40% | -60.99% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -50.20% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -51.12% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | 25.34% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и RKLB
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 25.70%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.28% | 25.70% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.86% | 72.92% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 95.88% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.01% | 82.14% | +27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.06% | 82.14% | +28.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и RKLB
Ни ASTS, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and RKLB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (31.28%) compared to RKLB (25.70%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -85.57% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор