Сравнение ASTS с RKLB
ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ASTS returned 167.63%/yr vs 186.06%/yr for RKLB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTS и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTS показывает доходность 48.33%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 42.82%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 156.48%
- 1 год
- 329.27%
- 3 года*
- 186.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTS и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -15.89% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 64.42% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between ASTS and RKLB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, ASTS and RKLB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASTS:
$31.32B
RKLB:
$69.44B
ASTS:
-$1.84
RKLB:
-$0.33
ASTS:
336.59
RKLB:
93.75
ASTS:
11.77
RKLB:
30.67
ASTS:
$84.94M
RKLB:
$679.58M
ASTS:
-$22.93M
RKLB:
$248.43M
ASTS:
-$536.80M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTS vs. RKLB — Ранг доходности на риск
ASTS
RKLB
Сравнение ASTS c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTS | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 7.71 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 18.10 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ASTS и RKLB
Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.07% | -82.96% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.69% | -43.01% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.66% | -55.49% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -23.65% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -51.47% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 18.29% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTS и RKLB
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеют волатильность 40.51% и 42.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTS | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | 42.00% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 72.36% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 92.02% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.63% | 81.45% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.49% | 81.45% | +19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTS и RKLB
Ни ASTS, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTS и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTS and RKLB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.00%) compared to ASTS (40.51%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTS и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор