Сравнение ASTS с VSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. ASTS operates in Telecom Services (Communication Services), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, ASTS returned 67.26%/yr vs 4.92%/yr for VSAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 48.33%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 102.03%.

ASTS

1 день: -8.83%

1 месяц: 57.43%

С начала года: 48.33%

6 месяцев: 75.34%

1 год: 327.84%

3 года*: 167.63%

5 лет*: 67.26%

10 лет*: —

VSAT

1 день: -4.12%

1 месяц: 9.09%

С начала года: 102.03%

6 месяцев: 103.03%

1 год: 683.13%

3 года*: 13.83%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: -0.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTS и VSAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	48.33%	244.22%	249.92%	25.10%	-39.29%	-41.53%	37.59%	1.02%
VSAT Viasat, Inc.	102.03%	304.94%	-69.55%	-11.69%	-28.94%	36.42%	-55.39%	7.32%

Correlation

The correlation between ASTS and VSAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.42
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.	0.34

The correlation between ASTS and VSAT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ASTS:

-$1.84

VSAT:

$0.50

Коэффициент P/S

ASTS:

336.59

VSAT:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$84.94M

VSAT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

-$22.93M

VSAT:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$536.80M

VSAT:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AST SpaceMobile, Inc.

Название символа

Viasat, Inc.

Часто сравнивают с ASTS:

ASTS с LUNR ASTS с GSAT ASTS с SATS ASTS с NVDA ASTS с SPY ASTS с VOO ASTS с MCO

Часто сравнивают с VSAT:

VSAT с GSAT VSAT с IRDM VSAT с SATS VSAT с VOO VSAT с SPY VSAT с VOOG VSAT с FSKAX

Доходность на риск

ASTS vs. VSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTS c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASTS	VSAT	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.15	8.36	-5.21
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.06	5.43	-2.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.68	-0.33
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.93	29.00	-22.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.81	89.88	-76.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTS vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа VSAT равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASTS	VSAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.15	8.36	-5.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.07	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.01	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.17	+0.27

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VSAT

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и VSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ASTS	VSAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.07%	-92.75%	+1.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-47.69%	-23.78%	-23.91%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-70.66%	-85.14%	+14.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.57%	-89.81%	+4.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-92.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.05%	-26.13%	+7.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.41%	-41.52%	-1.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.88%	7.66%	+16.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VSAT

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Viasat, Inc. (VSAT) с волатильностью 23.49%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ASTS	VSAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	40.51%	23.49%	+17.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	83.96%	54.85%	+29.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	104.86%	82.55%	+22.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	111.63%	75.24%	+36.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	100.49%	60.68%	+39.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VSAT

Ни ASTS, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ASTS) Общая выручка

(VSAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASTS and VSAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (40.51%) compared to VSAT (23.49%). In terms of maximum drawdown, ASTS dropped -91.07% vs VSAT's -92.75%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTS и VSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ASTS с VSAT

Доходность

Сравнение доходности ASTS и VSAT

Доходность по периодам

ASTS

VSAT

Сравнение доходности по годам ASTS и VSAT

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ASTS vs. VSAT — Ранг доходности на риск

ASTS

VSAT

Сравнение ASTS c VSAT - Риск-скорректированная доходность

ASTS vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ASTS и VSAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и VSAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и VSAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и VSAT

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ASTS and VSAT in my portfolio?

Which is riskier, ASTS or VSAT?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ASTS и VSAT