PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASTS и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASTS с NVDA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTS или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности ASTS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

1.53

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

ASTS:

3.72

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

ASTS:

1.40

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

ASTS:

5.26

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

ASTS:

10.63

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

ASTS:

31.32%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

ASTS:

115.69%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ASTS:

-40.23%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$7.74B

NVDA:

$3.39T

EPS

ASTS:

-$1.98

NVDA:

$3.10

Коэффициент P/S

ASTS:

1.67K

NVDA:

22.86

Коэффициент P/B

ASTS:

9.90

NVDA:

41.44

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$4.64M

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

-$22.57M

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$471.23M

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 0.63%.

ASTS

С начала года

9.34%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-3.11%

1 год

174.32%

3 года

40.49%

5 лет

18.51%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

24.06%

6 месяцев

-2.24%

1 год

22.32%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AST SpaceMobile, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и NVDA

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и NVDA

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и NVDA

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
718.00K
44.06B
(ASTS) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию