PortfoliosLab logo
Сравнение ASTS с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASTS и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.37%
2,011.79%
ASTS
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.63

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.49

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.21

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.61

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

ASTS:

29.31%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.38%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ASTS:

-37.64%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$6.74B

NVDA:

$2.51T

EPS

ASTS:

-$1.94

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

ASTS:

1.53K

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ASTS:

10.63

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%.


ASTS

С начала года

14.08%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-3.99%

1 год

1,024.77%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.63
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.49
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.21
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.61
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.63
0.56
ASTS
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и NVDA

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и NVDA

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.64%
-28.77%
ASTS
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и NVDA

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.70% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.75%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.70%
25.75%
ASTS
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию