PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с AAPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs 81.26% for AAPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 8.46%.

TSLT

1 день
-11.45%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-47.16%
1 год
-15.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.36%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.98%
1 год
81.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и AAPX

2026 (YTD)20252024
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-38.04%-29.49%74.97%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		8.46%-4.95%58.57%

Correlation

The correlation between TSLT and AAPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TSLT и AAPX

Секторы
TSLT
AAPX

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLT
100.0%
AAPX

-

Сырьевые материалы

TSLT

-

AAPX

-

Коммуникационные услуги

TSLT

-

AAPX

-

Потребительский защитный сектор

TSLT

-

AAPX

-

Энергетика

TSLT

-

AAPX

-

Финансовые услуги

TSLT

-

AAPX

-

Здравоохранение

TSLT

-

AAPX

-

Промышленность

TSLT

-

AAPX

-

Недвижимость

TSLT

-

AAPX

-

Технологии

TSLT

-

AAPX
100.0%

Коммунальные услуги

TSLT

-

AAPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с BTDRTSLT с tsll
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

TSLT vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.79

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.45

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.71

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

6.32

-6.87

TSLT vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLT и AAPX

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-58.55%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-30.12%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.90%

-13.68%

-56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.62%

-19.16%

-31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.13%

12.90%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и AAPX

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 28.45% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.45%

14.33%

+14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.51%

33.57%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.95%

45.54%

+43.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.87%

54.49%

+62.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.87%

54.49%

+62.38%

Сравнение комиссий TSLT и AAPX

И TSLT, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и AAPX

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.61%0.67%21.46%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLT and AAPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (28.45%) compared to AAPX (14.33%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 81.26% vs -15.30% for TSLT. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 14.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 81.26% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.

AAPX has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for TSLT.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор