Сравнение TSLS с NVDU
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TSLS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs 18.92% for NVDU. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLS charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 19.57%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $48.21M | $63.53M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | 4.31% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TSLS and NVDU is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSLS
NVDU
Сравнение TSLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.87 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и NVDU
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -67.27% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -42.27% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -18.56% | -68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -19.34% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 21.84% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) составляет 16.58%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что TSLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 25.72% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 56.38% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 72.52% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 90.51% | -31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 90.51% | -31.58% |
Сравнение комиссий TSLS и NVDU
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и NVDU
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NVDU в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and NVDU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.72%) compared to TSLS (16.58%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 18.92% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 16.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 18.92% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор