Сравнение TSLS с FIAT
TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TSLS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, TSLS returned -16.09% vs 40.10% for FIAT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSLS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLS показывает доходность 28.76%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 19.12%.
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.13M | $1.54M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам TSLS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -47.38% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between TSLS and FIAT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSLS
FIAT
Сравнение TSLS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.18 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.42 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLS и FIAT
Максимальная просадка TSLS за все время составила -90.73%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.73% | -70.50% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -34.22% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.02% | -48.66% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -45.70% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 16.61% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLS и FIAT
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что TSLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 15.43% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 45.04% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 53.34% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.93% | 59.96% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.93% | 59.96% | -1.03% |
Сравнение комиссий TSLS и FIAT
TSLS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLS и FIAT
Дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FIAT в 101.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLS and FIAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to FIAT (15.43%). In terms of maximum drawdown, TSLS dropped -90.73% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 2.44% for TSLS.
TSLS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for TSLS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор