Сравнение TSLR с SOUN
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -24.18% for SOUN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | -10.17% |
Correlation
The correlation between TSLR and SOUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. SOUN — Ранг доходности на риск
TSLR
SOUN
Сравнение TSLR c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.38 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.60 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и SOUN
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -93.55% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -72.43% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -71.52% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -66.93% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 45.29% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и SOUN
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 17.69% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 52.15% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 80.70% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 136.27% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 136.27% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и SOUN
Ни TSLR, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and SOUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to SOUN (17.69%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs SOUN's -93.55%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор