Сравнение TSLR с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSLR и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 42.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и MULL
И TSLR, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
TSLR vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSLR
MULL
Сравнение TSLR c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 6.53 | -6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.77 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 16.69 | -15.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 46.83 | -45.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 6.53 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.91 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и MULL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MULL
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MULL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -72.29% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -53.09% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -39.05% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -21.99% | -27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 18.92% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 47.87% | -25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 99.70% | -39.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 130.90% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 130.06% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 130.06% | -12.68% |