Сравнение TSLR с CONL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).
TSLR и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и CONL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 225.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -52.22%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и CONL
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Доходность на риск
TSLR vs. CONL — Ранг доходности на риск
TSLR
CONL
Сравнение TSLR c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.33 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.42 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.55 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.92 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.33 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и CONL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и CONL
Ни TSLR, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и CONL
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и CONL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -93.95% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -92.02% | +41.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -91.78% | +24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -54.28% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 54.87% | -31.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.82%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 45.82% | -23.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 103.19% | -43.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 149.22% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 151.01% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 151.01% | -33.58% |