PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-53.04%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-55.67%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

CONL

1 день
-1.71%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-53.04%
6 месяцев
-82.49%
1 год
-51.55%
3 года*
-12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с MSTUCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с TQQQ
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

CONL vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.81

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-1.27

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.75

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.30

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между CONL и MSTR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CONLMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-99.86%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-76.53%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-74.09%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-86.60%

+32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.16%

44.22%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONLMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.76%

18.44%

+27.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.14%

55.57%

+47.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

74.11%

+75.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.93%

91.29%

+59.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.93%

73.15%

+77.78%