PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONL с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CONL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-52.22%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-17.87%-47.53%358.54%346.15%-55.67%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -17.87%.

CONL

1 день
16.67%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-52.22%
6 месяцев
-81.28%
1 год
-49.49%
3 года*
-11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-61.27%
1 год
-56.71%
3 года*
62.23%
5 лет*
12.15%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CONL:
CONL с BITXCONL с MSTUCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с TQQQ
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

CONL vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONLMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.77

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-1.12

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-1.29

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONL vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONLMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между CONL и MSTR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и MSTR

Ни CONL, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и MSTR

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CONLMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-99.86%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-76.53%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.78%

-73.66%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.28%

-86.60%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.87%

43.98%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и MSTR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONLMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.82%

18.69%

+27.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.19%

55.56%

+47.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

74.10%

+75.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.01%

91.30%

+59.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.01%

73.16%

+77.85%