Сравнение CONL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
CONL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -52.22% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -67.36% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -52.22%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
CONL
- 1 день
- 16.67%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -52.22%
- 6 месяцев
- -81.28%
- 1 год
- -49.49%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и GGLL
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
CONL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CONL
GGLL
Сравнение CONL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.08 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.47 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.88 | -5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 18.04 | -18.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.08 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.75 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между CONL и GGLL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и GGLL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и GGLL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -52.81% | -41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -38.39% | -53.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -32.09% | -59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.28% | -15.49% | -38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.87% | 10.38% | +44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и GGLL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.82% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.82% | 18.25% | +27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 39.37% | +63.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 60.98% | +88.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.01% | 55.13% | +95.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.01% | 55.13% | +95.88% |