Сравнение TSLR с ACHR
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -49.15% for ACHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | -12.29% |
Correlation
The correlation between TSLR and ACHR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. ACHR — Ранг доходности на риск
TSLR
ACHR
Сравнение TSLR c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.89 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.39 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и ACHR
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -90.49% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -63.78% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -70.36% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -62.48% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 41.04% | -14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и ACHR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 21.42% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 44.68% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 70.77% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 84.32% | +31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 82.16% | +33.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и ACHR
Ни TSLR, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and ACHR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs ACHR's -90.49%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор