Сравнение TSLQ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
TSLQ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -12.62% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и SHRT
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
TSLQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
TSLQ
SHRT
Сравнение TSLQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.61 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.84 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.49 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и SHRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SHRT
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SHRT
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -18.97% | -79.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -17.65% | -72.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -12.77% | -85.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -7.21% | -58.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 9.62% | +68.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SHRT
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 6.06% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 10.51% | +49.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 14.59% | +96.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 12.66% | +81.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 12.66% | +81.94% |