Сравнение TSLQ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
TSLQ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и SARK
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
TSLQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSLQ
SARK
Сравнение TSLQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.74 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -0.95 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.19 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и SARK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и SARK
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и SARK
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -81.07% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -59.44% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -76.11% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -45.20% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 47.97% | +29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и SARK
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 12.41% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 27.16% | +32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 46.26% | +64.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 56.94% | +37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 56.94% | +37.66% |