Сравнение TSLQ с NXTE
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLQ returned -63.88%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 106.59% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.13% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
Correlation
The correlation between TSLQ and NXTE is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between TSLQ and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск
TSLQ
NXTE
Сравнение TSLQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.30 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.87 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NXTE
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -28.64% | -70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -14.46% | -54.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | -27.24% | -70.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -14.46% | -84.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -7.81% | -60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 4.83% | +49.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NXTE
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 12.84% | +21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 25.03% | +37.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 29.36% | +60.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 27.01% | +67.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 27.01% | +67.76% |
Сравнение комиссий TSLQ и NXTE
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NXTE
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности NXTE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and NXTE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NXTE (12.84%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.54% for NXTE.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор