Сравнение TSLQ с NXTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).
TSLQ и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NXTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 93.78% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 3.01%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и NXTE
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Доходность на риск
TSLQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск
TSLQ
NXTE
Сравнение TSLQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.30 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.88 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.45 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.72 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.30 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.36 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и NXTE составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NXTE
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NXTE в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NXTE
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NXTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -28.64% | -70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -13.99% | -76.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -8.64% | -89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -8.17% | -57.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 4.44% | +73.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NXTE
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 10.00% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 18.90% | +40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 26.46% | +84.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 25.75% | +68.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 25.75% | +68.85% |