PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с RINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с RINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. NXTE is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for RINC.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и RINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и RINC

2026 (YTD)202520242023
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%9.80%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%

Correlation

The correlation between NXTE and RINC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.46

Over the past year, the correlation between NXTE and RINC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NXTE и RINC

Секторы
NXTE
RINC

Технологии

48.5%

-

Промышленность

17.6%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Недвижимость

10.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

NXTE
48.5%
RINC

-

Промышленность

NXTE
17.6%
RINC

-

Здравоохранение

NXTE
11.3%
RINC

-

Недвижимость

NXTE
10.9%
RINC
100.0%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
RINC

-

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
RINC

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
RINC

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
RINC

-

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
RINC

-

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
RINC

-

Энергетика

NXTE

-

RINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

AXS Real Estate Income ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с MQQQRINC с SARK

Доходность на риск

NXTE vs. RINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RINC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c RINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTERINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. RINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTERINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

—

—

Просадки

Сравнение просадок NXTE и RINC

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTERINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и RINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTERINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

—

—

Сравнение комиссий NXTE и RINC

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RINC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и RINC

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RINC в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and RINC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.37% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while RINC is REIT. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.89% for RINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и RINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор