Сравнение NXTE с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
NXTE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и GABF
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
NXTE vs. GABF — Ранг доходности на риск
NXTE
GABF
Сравнение NXTE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.15 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.05 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.18 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.48 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.15 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и GABF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и GABF
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и GABF
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -20.86% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -17.16% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -14.11% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.64% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.49% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и GABF
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.73% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 13.62% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.80% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 20.69% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 20.69% | +5.06% |