Сравнение NXTE с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NXTE и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 2.06% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 7.77% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 7.77%.
NXTE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- -28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и SARK
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
NXTE vs. SARK — Ранг доходности на риск
NXTE
SARK
Сравнение NXTE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.68 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.82 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.58 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -0.72 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.68 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.19 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и SARK составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и SARK
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SARK в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.61% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и SARK
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -81.07% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -59.44% | +45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -76.21% | +66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -45.23% | +37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 48.07% | -43.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и SARK
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 9.81%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 11.85% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 27.16% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 46.25% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 56.92% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 56.92% | -31.18% |