Сравнение NXTE с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
NXTE и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и NVDS
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
NXTE vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NXTE
NVDS
Сравнение NXTE c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -1.00 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -1.58 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.84 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.99 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -1.00 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -1.00 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и NVDS составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и NVDS
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и NVDS
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -99.20% | +70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -73.78% | +59.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -99.04% | +90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -82.67% | +74.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 62.62% | -58.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и NVDS
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 15.70% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 38.76% | -19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 61.42% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 69.38% | -43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 69.38% | -43.63% |