Сравнение TSLQ с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
TSLQ и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и NVDS
И TSLQ, и NVDS имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
TSLQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
TSLQ
NVDS
Сравнение TSLQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -1.58 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.84 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.99 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -1.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и NVDS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и NVDS
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и NVDS
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.20% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -73.78% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -99.04% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -82.67% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 62.62% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и NVDS
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 15.70% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 38.76% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 61.42% | +49.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 69.38% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 69.38% | +25.22% |