Сравнение TSLQ с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
TSLQ и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -61.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и GDXD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
TSLQ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
TSLQ
GDXD
Сравнение TSLQ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | -0.70 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | -2.67 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.20 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.69 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и GDXD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и GDXD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и GDXD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.96% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -98.51% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -99.94% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -70.95% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 80.88% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и GDXD
Текущая волатильность для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) составляет 22.77%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 52.55% | -29.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 111.65% | -51.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 138.77% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 108.19% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 108.33% | -13.73% |