Сравнение TSLQ с FIAT
TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -64.04% vs -1.90% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSLQ charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -80.14% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between TSLQ and FIAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSLQ
FIAT
Сравнение TSLQ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.07 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.38 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и FIAT
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -70.50% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.93% | -42.26% | -33.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -51.21% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -45.36% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.81% | 27.35% | +32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и FIAT
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 15.31% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 42.02% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 55.36% | +37.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.07% | 60.50% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.07% | 60.50% | +33.57% |
Сравнение комиссий TSLQ и FIAT
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и FIAT
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and FIAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -64.04% for TSLQ. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -64.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 10.71% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSLQ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор