Сравнение TSLP с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TSLP и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и XOMO
TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TSLP vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TSLP
XOMO
Сравнение TSLP c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.35 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и XOMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и XOMO
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и XOMO
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -18.90% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -15.24% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -5.12% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -7.05% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 6.69% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и XOMO
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 6.57% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 13.81% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 22.02% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 18.46% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 18.46% | +30.47% |