PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с MSTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

TSLP и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и MSTY

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%74.33%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-13.58%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.58%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
2.45%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-54.23%
1 год
-48.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий TSLP и MSTY

И TSLP, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.77

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-1.05

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.68

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

-1.22

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.77

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между TSLP и MSTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и MSTY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что меньше доходности MSTY в 298.73%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		298.73%294.61%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и MSTY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-71.79%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-71.79%

+42.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-66.02%

+40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-23.37%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

40.02%

-29.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и MSTY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.83%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

14.90%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

48.86%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

63.88%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

72.67%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

72.67%

-23.73%