Сравнение TSLP с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TSLP и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и MRNY
И TSLP, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSLP
MRNY
Сравнение TSLP c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.61 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.21 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.50 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и MRNY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и MRNY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и MRNY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -82.15% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -31.53% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -67.31% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -51.53% | +36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 15.78% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и MRNY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) составляет 12.98%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TSLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 16.90% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 39.43% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 52.05% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 51.40% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 51.40% | -2.47% |