PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с FYEE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TSLP и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и FYEE

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%89.42%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.56%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.56%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
2.88%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.84%
1 год
17.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с VOOFYEE с FDVVFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TSLP и FYEE

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TSLP vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.08

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.53

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.06

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.93

-0.56

Корреляция

Корреляция между TSLP и FYEE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и FYEE

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности FYEE в 8.31%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.31%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и FYEE

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-18.79%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-11.60%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-4.72%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-2.40%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

2.20%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и FYEE

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

4.92%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

8.48%

+19.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

15.89%

+32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

14.32%

+34.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

14.32%

+34.62%