PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с AAPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с AAPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY).

TSLP и AAPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и AAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и AAPY

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-8.31%5.04%20.54%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью -8.31%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPY

1 день
3.36%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-1.70%
1 год
7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG

Сравнение комиссий TSLP и AAPY

И TSLP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

TSLP vs. AAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c AAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPAAPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.47

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. AAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AAPY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и AAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPAAPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между TSLP и AAPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и AAPY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности AAPY в 13.59%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.59%12.66%17.15%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и AAPY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и AAPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPAAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-29.22%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-19.80%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-11.59%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-6.52%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

6.46%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и AAPY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPAAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

6.56%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

15.36%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

27.07%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

22.27%

+26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

22.27%

+26.67%