Сравнение TSLP с AAPY
TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, TSLP returned 17.86% vs 44.38% for AAPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLP и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 15.08%.
TSLP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLP и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -9.95% | 9.77% | 41.53% | 18.42% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
Correlation
The correlation between TSLP and AAPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLP vs. AAPY — Ранг доходности на риск
TSLP
AAPY
Сравнение TSLP c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.08 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.37 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.08 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и AAPY
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -29.22% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -14.47% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -1.19% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -6.33% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 5.32% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLP | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 5.59% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 17.75% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 21.41% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 22.56% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 22.56% | +26.01% |
Сравнение комиссий TSLP и AAPY
И TSLP, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и AAPY
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.10%, что больше доходности AAPY в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 28.10% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
TSLP and AAPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.83%) compared to AAPY (5.59%). In terms of maximum drawdown, TSLP dropped -46.00% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 17.86% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLP and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 28.10%, compared with 11.26% for AAPY.
TSLP is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLP и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор