Сравнение TSLL с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
TSLL и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | -15.87% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и NVDU
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
TSLL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSLL
NVDU
Сравнение TSLL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.32 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.54 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.93 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и NVDU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и NVDU
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и NVDU
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -67.27% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -42.27% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -34.90% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -19.07% | -34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 17.68% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и NVDU
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 20.47% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 51.19% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 81.98% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 91.99% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 91.99% | +15.88% |