Сравнение TSLL с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
TSLL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и GUSH
TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
TSLL vs. GUSH — Ранг доходности на риск
TSLL
GUSH
Сравнение TSLL c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 3.14 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.43 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и GUSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и GUSH
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и GUSH
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -99.98% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -43.67% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -99.77% | +33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -92.81% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 17.57% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и GUSH
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 16.69% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 39.24% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 67.59% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 68.73% | +39.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 94.30% | +13.57% |