Сравнение TSLA с ZM
TSLA (Tesla, Inc.) and ZM (Zoom Video Communications, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ZM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs -23.76%/yr for ZM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и ZM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у ZM с доходностью 5.35%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
ZM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -23.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам TSLA и ZM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 54.23% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 5.35% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 4.68% |
Correlation
The correlation between TSLA and ZM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between TSLA and ZM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
ZM:
$26.66B
TSLA:
$1.10
ZM:
$6.79
TSLA:
336.99
ZM:
13.39
TSLA:
41.23
ZM:
0.10
TSLA:
13.34
ZM:
5.62
TSLA:
15.55
ZM:
2.74
TSLA:
$97.88B
ZM:
$4.93B
TSLA:
$18.66B
ZM:
$3.82B
TSLA:
$10.48B
ZM:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. ZM — Ранг доходности на риск
TSLA
ZM
Сравнение TSLA c ZM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Zoom Video Communications, Inc. (ZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | ZM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.00 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и ZM
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки ZM в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и ZM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -90.27% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -25.92% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -25.92% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -86.19% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -84.00% | +59.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -63.13% | +40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 10.75% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и ZM
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Zoom Video Communications, Inc. (ZM) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | ZM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 10.40% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 35.22% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 42.93% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 44.50% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 54.31% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и ZM
Ни TSLA, ни ZM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и ZM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Zoom Video Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и ZM
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
ZM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ZM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ZM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and ZM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to ZM (10.40%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs ZM's -90.27%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и ZM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор