Сравнение TSLA с VICI
TSLA (Tesla, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -11.20% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between TSLA and VICI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between TSLA and VICI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
VICI:
$30.47B
TSLA:
$1.10
VICI:
$2.92
TSLA:
370.20
VICI:
9.77
TSLA:
45.29
VICI:
0.55
TSLA:
14.66
VICI:
7.49
TSLA:
17.10
VICI:
1.08
TSLA:
$97.88B
VICI:
$4.05B
TSLA:
$18.66B
VICI:
$3.01B
TSLA:
$10.48B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. VICI — Ранг доходности на риск
TSLA
VICI
Сравнение TSLA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.40 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.67 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и VICI
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -60.21% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -17.88% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -17.88% | -35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -18.61% | -55.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -11.98% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -8.18% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 10.61% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и VICI
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 5.69% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 12.90% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 16.83% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 21.00% | +37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 29.27% | +29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и VICI
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и VICI
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and VICI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs VICI's -60.21%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор