Сравнение TSLA с UA
TSLA (Tesla, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 39.72% против -16.19% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам TSLA и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between TSLA and UA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between TSLA and UA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
UA:
$2.50B
TSLA:
$1.10
UA:
-$1.16
TSLA:
14.66
UA:
0.51
TSLA:
17.10
UA:
1.77
TSLA:
$97.88B
UA:
$4.97B
TSLA:
$18.66B
UA:
$2.26B
TSLA:
$10.48B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. UA — Ранг доходности на риск
TSLA
UA
Сравнение TSLA c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.20 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.33 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и UA
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -91.34% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -42.86% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -60.16% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -82.50% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -89.92% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -87.14% | +70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -69.19% | +46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 26.26% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и UA
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 11.83% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 43.31% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 53.90% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 50.27% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 50.37% | +8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и UA
Ни TSLA, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и UA
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and UA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs UA's -91.34%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор