Сравнение TSLA с TE
TSLA (Tesla, Inc.) and TE (T1 Energy Inc) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 3.48%/yr for TE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и TE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у TE с доходностью 27.25%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
TE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 27.25%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 539.10%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и TE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 63.93% |
TE T1 Energy Inc | 27.25% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
Correlation
The correlation between TSLA and TE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
TE:
$1.86B
TSLA:
$1.10
TE:
-$2.08
TSLA:
14.66
TE:
8.95
TSLA:
17.10
TE:
7.98
TSLA:
$97.88B
TE:
$168.46M
TSLA:
$18.66B
TE:
$55.58M
TSLA:
$10.48B
TE:
-$161.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. TE — Ранг доходности на риск
TSLA
TE
Сравнение TSLA c TE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T1 Energy Inc (TE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | TE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 8.81 | -7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 20.98 | -18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и TE
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TE в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.09% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -58.59% | +28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -90.35% | +36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -47.14% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -60.23% | +37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 24.55% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и TE
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у T1 Energy Inc (TE) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 52.17% | -37.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 89.21% | -60.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 128.56% | -84.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 101.24% | -42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 101.24% | -42.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и TE
Ни TSLA, ни TE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и TE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и T1 Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and TE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (52.17%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs TE's -94.09%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и TE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор