Сравнение TSLA с RICK
TSLA (Tesla, Inc.) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, RICK in Restaurants. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 11.05%/yr for RICK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и RICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции RICK по среднегодовой доходности: 39.72% против 11.05% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
RICK
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -30.50%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- -16.63%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам TSLA и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 15.11% | -58.19% | -12.81% | -28.66% | 20.04% | 97.94% | 93.85% | -7.54% | -19.86% | 64.51% |
Correlation
The correlation between TSLA and RICK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between TSLA and RICK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
RICK:
$211.65M
TSLA:
$1.10
RICK:
-$0.77
TSLA:
14.66
RICK:
0.82
TSLA:
17.10
RICK:
0.92
TSLA:
$97.88B
RICK:
$281.63M
TSLA:
$18.66B
RICK:
$176.59M
TSLA:
$10.48B
RICK:
$30.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. RICK — Ранг доходности на риск
TSLA
RICK
Сравнение TSLA c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.70 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.00 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и RICK
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.54% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -48.83% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -72.58% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -78.09% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -78.72% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -71.23% | +54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -53.94% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 35.20% | -22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и RICK
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 10.13% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 30.93% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 49.45% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 43.10% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 52.00% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и RICK
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и RICK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и RICK
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
RICK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
RICK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
RICK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and RICK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to RICK (10.13%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs RICK's -94.54%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор