Сравнение TSLA с PL
TSLA (Tesla, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 44.88% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between TSLA and PL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between TSLA and PL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
PL:
$10.76B
TSLA:
$1.10
PL:
-$1.17
TSLA:
14.66
PL:
29.61
TSLA:
17.10
PL:
24.26
TSLA:
$97.88B
PL:
$335.61M
TSLA:
$18.66B
PL:
$186.28M
TSLA:
$10.48B
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PL — Ранг доходности на риск
TSLA
PL
Сравнение TSLA c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 11.79 | -10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 36.80 | -34.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PL
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -85.73% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -40.23% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -55.17% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -85.73% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -39.40% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -49.90% | +27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 12.88% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PL
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 39.48% | -25.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 78.71% | -49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 102.61% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 80.98% | -22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 79.91% | -20.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PL
Ни TSLA, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор