PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с PANW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 39.76%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 39.76% против 28.21% соответственно.

TSLA

1 день
-1.24%
1 месяц
7.47%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-7.94%
1 год
26.02%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.95%
10 лет*
39.76%

PANW

1 день
-0.42%
1 месяц
51.78%
С начала года
51.60%
6 месяцев
42.71%
1 год
43.89%
3 года*
35.04%
5 лет*
36.21%
10 лет*
28.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-6.95%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.60%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between TSLA and PANW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.34

The correlation between TSLA and PANW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.48T

PANW:

$207.76B

EPS

TSLA:

$1.10

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

TSLA:

381.15

PANW:

238.15

Коэффициент PEG

TSLA:

46.63

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

TSLA:

15.09

PANW:

18.92

Коэффициент P/B

TSLA:

17.60

PANW:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

TSLA vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLAPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.15

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.64

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

2.79

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLAPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TSLA и PANW

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-47.98%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-36.01%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-36.01%

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-36.01%

-37.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-47.98%

-25.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-7.07%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-14.69%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

15.80%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и PANW

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 12.17%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

16.96%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

31.66%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.38%

38.38%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

41.63%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.10%

38.57%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и PANW

Ни TSLA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
3.00B
(TSLA) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
21.1%
67.6%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and PANW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.96%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор