Сравнение TSLA с MQ
TSLA (Tesla, Inc.) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TSLA returned 14.86%/yr vs -34.39%/yr for MQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у MQ с доходностью -19.37%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 75.08% |
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
Correlation
The correlation between TSLA and MQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between TSLA and MQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
MQ:
$1.66B
TSLA:
$1.10
MQ:
$0.00
TSLA:
370.20
MQ:
797.24
TSLA:
14.66
MQ:
2.65
TSLA:
17.10
MQ:
2.24
TSLA:
$97.88B
MQ:
$651.61M
TSLA:
$18.66B
MQ:
$456.19M
TSLA:
$10.48B
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MQ — Ранг доходности на риск
TSLA
MQ
Сравнение TSLA c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.69 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.00 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MQ
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -89.71% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -44.66% | +14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -53.34% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -89.71% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -88.48% | +71.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -75.26% | +52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 30.68% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MQ
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 14.25%, в то время как у Marqeta, Inc. (MQ) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 15.42% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 29.25% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 42.58% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 64.79% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 64.82% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MQ
Ни TSLA, ни MQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MQ
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MQ's -89.71%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор