Сравнение TSLA с MKC
TSLA (Tesla, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 39.72% против 1.82% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам TSLA и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between TSLA and MKC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between TSLA and MKC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
MKC:
$13.19B
TSLA:
$1.10
MKC:
$6.10
TSLA:
370.20
MKC:
8.02
TSLA:
45.29
MKC:
5.83
TSLA:
14.66
MKC:
1.85
TSLA:
17.10
MKC:
1.89
TSLA:
$97.88B
MKC:
$7.11B
TSLA:
$18.66B
MKC:
$2.70B
TSLA:
$10.48B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MKC — Ранг доходности на риск
TSLA
MKC
Сравнение TSLA c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.85 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.69 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MKC
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -52.02% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -39.50% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -47.65% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -52.02% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -52.02% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -48.49% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -11.03% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 19.92% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MKC
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 6.12% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 23.28% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 28.06% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 24.34% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 24.17% | +34.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MKC
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MKC
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MKC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MKC's -52.02%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор